Como fazer a conciliação dos recebimentos?
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Compare os recebimentos do sistema com as contas bancárias pela tela de Conciliação de Contas!
⭐ As contas já caem como compensadas automaticamente na data de vencimento, esse tela é apenas para que você possa conferir e alterar a data de compensação e as taxas, se necessário.
Resumo
• Acesse Financeiro > Conciliação.
• Filtre os recebimentos.
⭐ Dica! Filtre por 'forma de pagamento' e por 'data de compensação'.
• Compare o extrato bancário e vá conciliando as contas, clicando em e Conciliar.
⭐ Para conciliar várias, selecione as contas e clique em Conciliar contas abaixo.
Passo a passo detalhado
Acesse Financeiro > Conciliação.
Filtre as contas desejadas, clicando em Busca avançada e usando os filtros abaixo:
⭐ Dica! Filtre por forma de recebimento e por data de compensação para auxiliar a conferência com o extrato do banco!
Data de emissão: data que a venda foi realizada.
Data de vencimento: data limite que o pagamento pode ser feito.
Data do pagamento: data que o pagamento foi realizado.
Data da compensação: é a data que o sistema calculou que esse valor entrará no sistema.
Forma de recebimento da baixa: forma de pagamento usada pelo cliente.
Situação: filtre entre situações "conciliadas" ou "não conciliadas".
Código de autorização: código NSU da transação do cartão.
Para conciliar uma conta por vez, clique em e em Conciliar.
Para conciliar várias contas, selecione as contas e clique abaixo em Conciliar contas.
Se necessário, você consegue alterar data de compensação e a taxa das contas selecionadas antes de conciliar, clicando em Alterar em massa.
⚠️ Todos os recebimentos ficarão com os mesmos dados alterados.
⭐ Dica! Para desconciliar, basta clicar no na frente da conta.
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