Como cadastrar uma conta financeira?
Para cadastrar, acesse o menu Configurações > Financeiro > Contas Financeiras e clique em Cadastrar Novo.
Nas contas financeiras, você pode cadastrar tanto os caixas da empresa, quanto as contas bancárias, como: Nubank, Banco do Brasil, etc.
⭐ Posteriormente, você vinculará as 'contas bancárias' nas Formas de Recebimento/Pagamento e os 'caixas' serão usados para realizar movimentações financeiras. Todas as movimentações de entrada e saída serão gravadas na respectiva conta e você poderá fazer o acompanhamento pela tela de Extratos!
Veja como cadastrar cada uma:
Caixa
Preencha os campos:
Tipo da conta: selecione "Caixa".
Nome: informe um nome para o caixa. Ex: Caixa 1.
Ícone: passe o mouse em cima da imagem e aparecerá a opção "Trocar" e "Excluir". Clicando em "Trocar", serão mostradas as seguintes opções de imagens:
Conta bancária
Preencha os campos:
Tipo da conta: selecione "Conta bancária".
Nome*: informe um nome para a conta. Caso você tenha mais de uma conta no mesmo banco, recomendamos que você identifique a conta no nome para não haver confusões quando for relacioná-las nos cadastros do sistema.
Banco*: selecione ou digite o seu banco na listagem.
Agência bancária*: digite o código da agência.
Número de conta: digite o número da sua conta. Caso você tenha integração com a Zoop e esteja cadastrando a conta bancária que receberá os valores, esse campo é obrigatório para a transferência dos valores. Saiba mais
Saldo inicial: informe o saldo inicial da conta para que o sistema considere-o em Financeiro > Extrato.
Ícone: passe o mouse em cima da imagem e aparecerá a opção "Trocar" e "Excluir". Clicando em "Trocar", serão mostradas as seguintes opções de imagens e, depois, clique em Salvar.
Para finalizar, clique em Salvar.
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